军工股燃爆6月！龙头股9天7板，三季度看军工和AI？

6月最后一天，军工股火热继续。

今天，地面兵装、军工电子、国产航母、航空航天等军工概念延续近期涨势。

截至发稿，A股博亚精工、恒宇信通、中光防雷、晨曦航空、长城电工、成飞集成等十余股涨停。

自6月中旬以来，军工连板行情升温。

目前，中光学已4天3板，中兵红箭、翠微股份4天2板，际华集团2连板。

长城军工9天7板，现总市值210.39亿元。6月17日至今，该股累计涨幅超115%。

从资金面上看，主力资金大举涌入国防军工板块。截至发稿，净买入超92亿元，断层第一。

强势升温

内外因素共振之下，军工股持续爆发。

由内来看，"9.3阅兵"、“十四五”收官节点提振市场信心。

6月24日国新办发布会确认，“中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 80 周年纪念活动”将在9月3日举行阅兵。

参阅的所有装备均为国产现役主战装备，在展示新一代传统武器装备的基础上，也安排部分无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量参阅。

海外方面，国际地缘局势持续大动荡。

伊以刚刚停火，特朗普最近预告：战火可能重燃。他表示，如有必要将考虑再次轰炸伊朗。

伊朗方面则表示，若侵略再次发生，伊朗将予以更强有力的回击。

另外，在继印巴、伊以冲突之后，俄乌战场又“开打”。

周末，俄罗斯对乌全境发动"最大规模空袭"。

据乌军声明称，此次袭击规模庞大，俄军动用了各种类型的导弹和无人机，总计超过500个空中目标。

在乌军拦截行动中，飞行员马克西姆·乌斯季缅科驾驶F-16战机被俄无人机击中，战机坠毁，飞行员身亡。

另外俄罗斯方面表示，近期不会与乌方会谈，克里姆林宫希望第三轮谈判日期能在未来几天内确定。

三季度，AI和军工？

本月，军工无疑是市场最热门板块之一。

月初迄今，A股地面兵装概念累计涨幅超过45%。

有机构预计，AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

申万宏源认为，随着全球地缘政治变化加剧，全球军贸需求不断扩大，叠加"9.3阅兵"引发市场关注，不但是情绪催化，更可以通过其中新装备展示匹配"十五五"规划，结合军队换装大周期和军贸新格局，军工有望实现基本面和行业估值双击，建议持续加大军工关注度。

东北证券则指出，全球地缘政治局势紧张，看好军工板块投资机会。

2023年以来，军工行业基本面受到人事调整等因素影响，订单延后，行业景气度下滑。

而在当下时点，“十四五”计划进入最后一年，军工行业扰动因素已基本消除，下游需求呈恢复性增长。

同时，2027年建设目标迫在眉睫，中长期目标也对行业发展提供明确指引：

2035年基本实现国防和军队现代化，2050年把人民军队全面建成世界一流军队。

伴随需求恢复，产能结构逐步优化，国防军工板块有望得到大幅改善，安全边际高，具备长期成长确定性。