美银美林全球调查显示基金经理逼近"极度看跌"状态

金融界美股讯 美银美林的最新调查显示，投资者对市场和经济增长前景的态度正在接近“极度看跌”状态，并将大量现金投入债券。

根据该行周二公布的全球基金经理调查，基金经理已将其对债券类别的配置增加了23个百分点，这是有史以来最大的月度变化。美国银行表示，超过一半的受访者（53%）现在认为全球经济扩张将在未来12个月放缓，这是自2008年以来最糟糕的一次展望。

随着通胀预期下滑，近三分之二的受访者表示明年全球消费价格不会上涨。使全球股票迈入有史以来最糟糕12月份表现之一的跌势提供了进一步推动力：股票配置下跌15个百分点至两年低点。

美国银行首席投资策略师Michael Hartnett在报告中写道，“本周所有人都关注美联储。鸽派信息可能促成熊市反弹。”

此外对这些管理着约5750亿美元资金的投资者调查还显示：

被调查的基金经理中有净46%认为企业资产负债表过度杠杆化，创历史新高。

平均现金余额略微上升至4.8%，高于上个月的4.7%。

全球股票配置下跌15个百分点至两年来最低的净16%超配。

十年来最糟糕的盈利展望，净47%的投资者预计全球企业利润将在未来12个月恶化。

做多大型科技股FAANG+BAT（20%）自1月份以来首次不再是投资者提及的最拥挤交易，本月被做多美元（25%）所取代。

就最大的尾部风险担忧而言，国际贸易摩擦成为担忧的首选。量化紧缩遥遥落在第二位。

该调查于12月7日至12月13日期间进行，全球版本调查了190名市场参与者。