新华MSCI中国A股国际ETF净值下跌2.63% 请保持关注

金融界基金 2020-01-24 06:51:00

金融界基金01月24日讯 新华MSCI中国A股国际ETF基金01月23日下跌2.56%,现价1.33元,成交0.18万元。当前本基金场外净值为1.2983元,环比上个交易日下跌2.63%,场内价格溢价率为-0.18%。

最新报告期内,本基金收益率为7.92%,。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.47%,近3个月本基金净值上涨6.53%,近6月本基金净值上涨8.91%,近1年本基金净值上涨33.01%,成立以来本基金累计净值为1.2983元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为邓岳,自2018年11月07日管理该基金,任职期内收益29.79%。

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