暴涨、熔断！芯片巨头，突传重磅

亚太股市继续反攻！

7月22日，韩国KOSPI指数一度大涨超6%，韩国交易所启动Sidecar机制，暂停KOSPI程序化买盘。SK海力士一度大涨超9%，三星电子一度大涨超6%。日经225指数涨超2%，铠侠涨超12%，软银集团、东京电子均涨近5%。

截至发稿，韩国KOSPI指数涨逾4%，日经225指数涨近2%。

周二，美股半导体（核心股）、存储、光通信（核心股）概念股集体飙涨。费城半导体指数涨5.21%，美光科技涨超12%，英特尔、超威半导体涨超8%，ARM、应用材料涨超7%，台积电涨超5%。

全球“AI总龙头”英伟达的最新动作备受市场关注。美东时间7月21日，英伟达披露了下一代Vera Rubin平台的最新进展：Vera Rubin NVL72已经进入量产爬坡阶段。英伟达称，该平台的供应链覆盖全球350多个工厂和30个国家，已有超过300家合作伙伴参与其中。同时，英伟达进一步公布了Vera CPU及Vera Rubin平台在AI智能体（agent）工作负载中的性能数据。英伟达称，Vera是其首款专门为代理式AI设计的CPU，采用英伟达自主设计的88颗Olympus核心，配备1.2TB/s内存带宽。

摩根士丹利的最新研报认为，AI数据中心存储芯片供应短缺的情况仍在加剧，预计该行业的“超级周期”将延续到2028年，而存储芯片价格在未来一个季度可能继续上涨25%。

摩根大通在7月21日的研报中表示，以韩国资产为基础的杠杆ETF净资产规模在6月底增长至500亿美元（约合73.755万亿韩元）。在此过程中，每次市场下跌都触发强制性的去杠杆化，导致韩国波动率指数（VKOSPI）扩张至美国波动率指数（VIX）的约5倍水平。不过，报告继续维持对韩国股票的“增持（Overweight）”评级，同时维持未来12个月韩国综合指数（KOSPI）12500点的目标位。