银华中证创新药产业ETF净值下跌1.03% 请保持关注
金融界基金 2022-08-30 06:51:13
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金融界基金08月30日讯 银华中证创新药产业ETF基金08月29日下跌1.16%,现价0.945元,成交13780.17万元。当前本基金场外净值为0.9330元,环比上个交易日下跌1.03%,场内价格溢价率为0.11%。
本基金跟踪指数为中证创新药产业指数,最新报告期内,本基金收益率为7.45%,业绩比较基准为中证创新药产业指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.39%,近3个月本基金净值上涨0.91%,近6月本基金净值下跌13.47%,近1年本基金净值下跌29.93%,成立以来本基金累计净值为0.9330元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为马君,自2020年03月20日管理该基金,任职期内收益-5.74%。
王帅,自2020年03月20日管理该基金,任职期内收益-5.74%。
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